タクマ株の売買実績

平均株価研究会

タクマ株の売買実績

２０００年～２００５年

　これまで解説してきた売買の方式を２０００年１月から２００５年６月まで５年半のタクマ株の相場に適用し、売買シミュレーションを行った結果を以下に示します。これはシミュレーションではありますが、実際の売買にかなり参考になると思います。

売買シミュレーションの期間は、２０００年１月から２００５年６月までです。
私どもの金鉱株相場トレンド検出プログラムが相場トレンドの転機を検出するたびに、現物買いと信用売りを繰り返すことにします。タクマ株が下げると見たら、信用売りで利益をあげようというわけです。
売買は、私どものトレンド分析プログラムが相場トレンドの転機を検出した日の翌日の朝寄り付きで、機械的に行います。その後、次にタクマ株トレンドの転機が検出されたら、その日の翌日の朝寄り付きで、機械的に反対売買を行います。
その結果、下の表のように、交互にタクマ株の売買を繰り返すことになります。下の表の色がついていない行は買いから入った取引、黄色の行は売りから入った取引です。
下表の「売買差益」は、各行の取引のタクマ株売値からタクマ株買値を差し引いたもので、売買手数料や税白金は含めていません。

　この表から、私どもの方式では５年半の期間に行った１０回、５組のタクマ株売買取引のうち、３組で売買差益が得られたのがわかります。残り２組では、若干の損失が発生しました。
この時期は、タクマの業績不振によりタクマ株の値動きが小さかったので、上表のように売買成績は振るいませんでした。また、２００５年４月に日経平均株価の急落につれ、タクマ株も大きく下落したのもたたりました。

結局５年半の期間で合計５１２円の売買差益が得られました。１年あたりでは９３．１円の売買差益となります。
この期間のタクマ株の平均価格は８６５．２円ですので、年間の平均利益率は

　　　　　　９３．１／８６５．２×１００＝１０．８％

となります（売買手数料、継続手数料や税金は含めず）。他の銘柄の売買成果と比較するとかなり低い利益率ですが、５年半にわたり年間１０パーセントの収益をあげたのですから、まずまずの売買成果といえましょう。

売買取引の回数は１０回ですから、１年当たり平均１．８回となります（売りと買いの注文を同じ日に出すので、注文を行った日数は年間平均０．９日）。毎日の株価の細かい変動にとらわれず、相場の動向を大きく把握して売買をしているのがおわかりになるでしょう。

数ヶ月単位の大きな相場の波をとらえる私どものトレンド分析によって、個別株でもかなりの成果が得られそうなことがわかりました。今後は、タクマとはタイプが異なると思われる他の銘柄ではどうなるか試してみましょう。